Indicator คืออะไร? รู้จักประเภทและการใช้งานอินดิเคเตอร์

Indicator คืออะไร?

Indicator คือ เครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้มราคาในตลาดการเงิน เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ คริปโต หรือสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม Indicator ทำงานจากการคำนวณปริมาณซื้อขาย ช่วงเวลา และ ปริมาณสินทรัพย์ที่เคยเกิดขึ้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันเทรนด์ตลาด เรามาดูรูปแบบ Indicator การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกัน

Indicators หุ้น คือ?

Indicator หุ้น คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้เทรดในตลาดหุ้น เพื่อวิเคราะห์ราคาหุ้น และแนวโน้มราคาจากแรงซื้อขายของนักลงทุน หากคุณเข้าใจ indicator พื้นฐาน ก็สามารถช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มของตัวหุ้นที่ต้องการลงทุน วางแผนในการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Indicator Forex คือ?

Indicator Forex คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมคู่เงินในตลาด Forex ช่วยจับจังหวะการเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง หรือมีการเคลื่อนไหวราคาที่รวดเร็ว indicator ยอดนิยม ในตลาดการเทรดสกุลเงิน เพราะเป็นตัวช่วยในการยืนยันการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายได้แม่นและเพิ่มโอกาสการทำกำไรจากการเทรด Forex ได้มากขึ้น

วิธีการใช้งาน Indicator เริ่มยังไง?

เรามาดูวิธีการใช้งาน Indicator ให้ได้ผลจริง กันทีละขั้นตอน ที่คุณสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละ Indicator ได้เลย

ขั้นตอนแรก: เลือก Indicator ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ

• ต้องการดูแนวโน้มราคา ใช้ Trend Indicators เช่น Moving Average, MACD

• ต้องการวัดแรงซื้อแรงขาย ใช้ Momentum Indicators เช่น RSI, Stochastic

• ต้องการดูความผันผวน ใช้ Volatility Indicators เช่น Bollinger Bands

• ต้องการวิเคราะห์ปริมาณ ใช้ Volume Indicators เช่น OBV

ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าตัวเลข Indicator ให้เหมาะกับกลยุทธ์การใช้งานของคุณ

การใช้งาน Indicator จะมีการตั้งค่าต่างๆ อีกมากมาย ที่ให้คุณสามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• ตั้งค่าช่วงเวลาของ Indicator เช่น 14 วัน หรือ 20 วัน ตามสไตล์การเทรดของคุณ

• ทดลองตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อหา “จุดสมดุล” ที่เหมาะกับสินทรัพย์และสภาวะตลาดนั้น ๆ

ขั้นตอนที่สาม: ตั้งค่าตัวเลข Indicator ให้เหมาะกับกลยุทธ์การใช้งานของคุณ

ควรเลือกใช้ Indicator กับการอ่านกราฟแท่งเทียน ไม่ควรใช้ Indicator อย่างเดียว จำเป็นต้องดูกราฟราคาควบคู่ไปด้วย เช่น แนวรับ-แนวต้าน หรือรูปแบบกราฟแท่งเทียน

• Indicator คือ เครื่องมือช่วยประกอบการตัดสินใจ ที่จำเป็นต้องประกอบการใช้งานกับเครื่องมืออื่น

• การรวมข้อมูลจากหลายแหล่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

ประเภท Indicator ที่นิยมใช้ มีอะไรบ้าง?

Indicator มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำ จะแบ่งประเภทออกตามความนิยมดังนี้:

Indicator แนวโน้ม

เครื่องมือระบุทิศทางและแรงแนวโน้มของราคา เช่น

Moving Average (MA)

Moving Average (MA)  Indicator คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ช่วยกรองความผันผวนของราคา ทำให้เห็นภาพรวมแนวโน้มอย่างชัดเจน

ตัวอย่างการใช้งาน Moving Average (MA)

• เมื่อราคา วิ่งอยู่เหนือเส้น MA 50 อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าแนวโน้มยังเป็น ขาขึ้น (Up Trend)

• เมื่อราคา ตัดลงต่ำกว่าเส้น MA 200 และอยู่ต่ำกว่าต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าแนวโน้ม ขาลง (Down Trend)

• เมื่อเส้น MA ระยะสั้น ตัดขึ้นเหนือ MA ระยะยาว เป็นสัญญาณ ซื้อ ขาขึ้น (Up Trend)

• เมื่อเส้น MA ระยะสั้น ตัดลงต่ำกว่า MA ระยะยาว เป็นสัญญาณ ขาย ขาลง (Down Trend)

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD Indicator คือ เครื่องมือที่ช่วยบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและจังหวะซื้อขาย ผ่านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น

ตัวอย่างการใช้งาน MACD

• เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal เป็นสัญญาณ ซื้อ

• เมื่อเส้น MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal เป็นสัญญาณ ขาย

• Histogram อยู่ เหนือ 0 และขยายตัว แนวโน้มขาขึ้น

• Histogram อยู่ ต่ำกว่า 0 และขยายตัวลง แนวโน้มขาลง

• Histogram เริ่มหดตัว แปลว่าแรงแนวโน้มขาลง หรือ อาจกลับตัว

Indicator โมเมนตัม

เครื่องมือช่วยวัดแรงซื้อขายตลาด เช่น

RSI (Relative Strength Index)

RSI Indicator คือ เครื่องมือบอกสถานะว่าตลาดอยู่ในช่วงซื้อเกิน (overbought) หรือขายเกิน (oversold)

ตัวอย่างการใช้งาน RSI

• เมื่อ RSI สูงกว่า 70  หมายถึง สถานะซื้อเกิน (Overbought) เป็นสัญญาณ (Down Trend)

• เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 หมายถึง สถานะขายเกิน (Oversold) เป็นสัญญาณ (Up Trend)

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator Indicator คือ เครื่องมือ ระบุจุดกลับตัวของราคา โดยการเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาสูงต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้งาน Stochastic Oscillator

• เมื่อเส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D ในโซนต่ำกว่า 20 เป็น สัญญาณซื้อ (Up Trend)

• เมื่อเส้น %K ตัดลงใต้เส้น %D ในโซนสูงกว่า 80 เป็น สัญญาณขาย (Down Trend)

ADX Indicator

ADX Indicator คือ เครื่องมือ Average Directional Movement Index วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มระหว่างซื้อและขายในแต่ละวัน เพื่อให้เห็นแรงขับเคลื่อนแนวโน้มของตลาดการเงิน

ตัวอย่างการใช้งาน ADX Indicator

• เมื่อค่า ADX สูงกว่า 25 หมายถึง แนวโน้มแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง

• เมื่อค่า ADX ต่ำกว่า 20 หมายถึง ตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจน หรือ Sideways

Indicator ความผันผวน

เครื่องมือวัดระดับความผันผวน เช่น

Bollinger Bands

Bollinger Bands Indicator คือ เครื่องมือที่แสดงช่วงราคาที่คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหว มีเส้นค่าเฉลี่ยและแถบความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตัวอย่างการใช้งาน Bollinger Bands

• เมื่อราคา ปิดแตะหรือทะลุเส้นบน เป็นสัญญาณตลาดซื้อเกิน บ่งบอก ขาขึ้น (Up Trend)
• เมื่อราคา ปิดแตะหรือลงต่ำกว่าเส้นล่าง เป็นสัญญาณตลาดขายเกิน บ่งบอก ขาลง (Down Trend)

ATR (Average True Range)

ATR คือ เครื่องมือ Average True Range ใช้วัดความผันผวนโดยดูช่วงราคาที่แท้จริงในแต่ละช่วงเวลา

ตัวอย่างการใช้งาน ATR

• หากค่า ATR สูง แสดงว่าราคา มีความผันผวนมาก ควรตั้ง Stop Loss ให้ห่างขึ้น

• หากค่า ATR ต่ำ แสดงว่าราคา มีความผันผวนต่ำ ควรตั้ง Stop Loss ให้ใกล้ขึ้น

Indicator ปริมาณ

เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณซื้อขายเพื่อวัดแรงซื้อขายในตลาด

Volume

Volume บ่งบอกถึง ปริมาณการซื้อขายโดยตรง ที่แสดงระดับความสนใจของนักลงทุน

ตัวอย่างการใช้งาน Volume

• เมื่อปริมาณ ซื้อขายเพิ่มขึ้น ราคาขึ้น เป็นสัญญาณ ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น (Up Trend)

• เมื่อปริมาณ ซื้อขายเพิ่มขึ้น แต่ราคาลดลง เป็นสัญญาณ ยืนยันแนวโน้มขาลง (Down Trend)

OBV (On-Balance Volume)

OBV (On-Balance Volume) บ่งบอกถึง การสะสมปริมาณการซื้อขายตามทิศทางราคาว่าขึ้นหรือลง เพื่อให้เห็นแรงซื้อแรงขายสะสม

ตัวอย่างการใช้งาน OBV

• OBV เพิ่มขึ้น ราคาขึ้น เป็นสัญญาณ ขาขึ้น (Up Trend)

• OBV ลดลง ราคาขึ้น เป็นสัญญาณ ขาลง (Down Trend)

ประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับจาก Indicator

การใช้เครื่องมือ Indicator จะช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มของราคาได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถประเมินสภาวะ Overbought Oversold เพื่อไม่ให้คุณพลาดทำกำไรได้มากขึ้น ช่วยให้คุณหาจุดเข้าออกได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสามารถวัดความผันผวนของตลาด แรงซื้อและแรงขาย ได้อย่างชัดเจน ป้องกันการเข้าตลาดในช่วงนี้ ช่วยลดความเสี่ยงเป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว Indicator คือ เครื่องมือที่ช่วยยืนยันสัญญาจุดเข้าซื้อขายได้ดี เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ก็ยิ่งสามารถเพิ่มความแม่นยำได้มากขึ้น

ข้อจำกัดและวิธีลดความเสี่ยงการใช้งาน Indicator

การใช้งาน Indicator ก็มีข้อจำกัดและความเสี่ยงเช่นกัน เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกันต่อเลย

ข้อจำกัดของ Indicator

• อาจจะเกิดสัญญาณหลอก เมื่อ Indicator ส่งสัญญาณซื้อหรือขายที่ไม่ถูกต้อง

• การใช้ Indicator อย่างเดียว ก็อาจทำให้การวิเคราะห์ตลาดคลาดเคลื่อน

• การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ลึกพอ ส่งผลให้ตีความสัญญาณผิดพลาด

วิธีลดความเสี่ยงของ Indicator

• การใช้ Indicator หลายตัวร่วมกันเพื่อยืนยันสัญญาณการเข้าซื้อขาย

• ควรวิเคราะห์กราฟราคาและปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไปด้วย

• ควรฝึกฝนการอ่านตลาดและทำความเข้าใจเครื่องมือที่คุณใช้งาน

• เข้าใจการตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อลดความเสี่ยงลงทุน

• ควรวางแผนบริหารจัดการเงิน ไม่ควรลงทุนเกินความสามารถ

เคล็ดลับการใช้ Indicator ให้ได้ผล

หากคุณต้องการใช้ Indicator ให้ได้ผลสูงสุด ห้ามพลาดเคล็ดลับที่เราได้เลือกมา เพื่อให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่ประสิทธิภาพมากขึ้น

ควรใช้ Indicator หลากหลายเพื่อยืนยันสัญญาณ

การใช้ Indicator หลายตัวร่วมกันช่วยลดความเสี่ยงจากสัญญาณหลอกและเพิ่มความแม่นยำ นักเทรดควรควรเลือก Indicator ที่ทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น แนวโน้ม โมเมนตัม และปริมาณ เพื่อให้เห็นภาพตลาดอย่างรอบด้าน

ใช้ระยะเวลาหลายระดับ

การวิเคราะห์ตลาดในหลายระยะเวลาจะช่วยให้เข้าใจแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวได้ดีขึ้น เช่น การดูกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ร่วมกับกรอบวัน เพื่อหาจุดเข้าออกที่เหมาะสมและลดความผิดพลาด

ฝึกฝนกลยุทธ์ด้วย Backtesting

การทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลย้อนหลัง หรือที่ในทางนักเทรดเรียกกันว่า Backtesting ช่วยประเมินประสิทธิภาพของ Indicator และวิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้จริงในตลาดจริง

อย่าใช้ Indicator เพียงเพื่อเดาหรือคาดการณ์ล่วงหน้า

Indicator คือ เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้เพื่อเดาล่วงหน้า ในแบบที่ไม่มีการวิเคราะห์ประกอบ ควรใช้ร่วมกับการอ่านกราฟราคา Price action แนวรับ-แนวต้าน และข่าวสารตลาด

ฝึกฝนและปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้และปรับปรุงการใช้ Indicator เป็นสิ่งสำคัญ นักลงทุนควรทดลองและปรับกลยุทธ์ตามผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงติดตามสถานการณ์ตลาดเพื่อให้กลยุทธ์ทันสมัย

สรุป

Indicator คือ เครื่องมือที่นักเทรดควรใช้ แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของนักเทรดแต่ละคน สำหรับนักเทรดที่ต้องการสัญญาณการยืนยันเพิ่มเติม ก็ควรเลือกใช้เครื่องมือ Indicactor ตามแต่ละประเภทตามสิ่งที่คุณต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มราคา, ความผันผวน, แรงซื้อขาย หรืออื่นๆ โดยควรใช้ร่วมกับการอ่านกราฟแท่งเทียนเพื่อความแม่นยำ