Head and Shoulders Pattern คืออะไร? คู่มือสำหรับมือใหม่

Head and Shoulders Pattern คืออะไร?

Head and Shoulders Pattern คือ หนึ่งในรูปแบบ การวิเคราะห์ technical analysis ที่ได้รับความนิยมสูงจากนักเทรดทั่วโลก การเทรดด้วย head and shoulders สามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของ “การกลับตัวของแนวโน้มราคา” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจากช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นไปสู่ช่วงขาลง

นักเทรดมืออาชีพมักใช้ Head and Shoulders Pattern เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ภาพรวมของแนวโน้ม ไม่เพียงแค่เพื่อหาจุดเข้าเทรด แต่ยังช่วยประเมินความเสี่ยง วางแผนจุดตัดขาดทุนที่ ระดับ stop loss และการตั้งเป้าหมายราคาได้อย่างชัดเจน

วิธีการระบุรูปแบบ Head and Shoulders

รูปแบบกราฟ Head and Shoulders เป็นหนึ่งในรูปแบบการวิเคราะห์กราฟราคา ที่บ่งชี้ถึงการกลับทิศทางของแนวโน้ม โดยเฉพาะจาก “ขาขึ้น” ไป “ขาลง” ลักษณะเด่นของกราฟนี้ คือ การมี “สามยอดติดกัน” ซึ่งคล้ายกับรูปร่างของหัวและไหล่มนุษย์ จึงเป็นที่มาของชื่อว่า Head and Shoulders

• ไหล่ซ้าย หรือ Left Shoulder: ราคาปรับตัวขึ้นจากแนวโน้มเดิม ทำจุดสูงสุดใหม่ จากนั้นปรับตัวลงเล็กน้อย

• หัว หรือ Head: ราคาปรับตัวขึ้นอีกครั้ง สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมอย่างชัดเจน ก่อนจะปรับลงอีก

• ไหล่ขวา หรือ Right Shoulder: ราคาพยายามปรับตัวขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ สูงไม่เท่าหัว แล้วปรับตัวลงมาอีก

• เส้นคอ หรือ Neckline: เส้นแนวรับที่ลากเชื่อมจุดต่ำสุดระหว่างไหล่ซ้ายและไหล่ขวา การ “ทะลุเส้นคอ” ลงมา เป็นสัญญาณยืนยันว่ารูปแบบนี้สมบูรณ์ และมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ

ประเภทการวิเคราะห์และตีความ Head and Shoulders

การวิเคราะห์และตีความ Head and Shoulders Pattern มีความสำคัญเพื่อให้เข้าใจความหมายและนำไปใช้วางแผนเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไปแล้ว รูปแบบกราฟแท่งเทียน จะมีการแบ่งประเภทและมุมมองในการตีความออกเป็นสองแบบหลัก ๆ ดังนี้:

Head and Shoulders

การเทรดตามรูปแบบกราฟ Head and Shoulders จะมาในรูปแบบที่เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับตัวจากขาขึ้นไปสู่ขาลง เมื่อตลาดสร้างจุดสูงสุด “หัว” ที่สูงกว่าจุดไหล่ซ้ายและขวา แต่ไหล่ขวาไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้

สัญญาณ Breakout Head and Shoulders นี้จะมีราคาทะลุเส้นคอลงมา เป็นสัญญาณว่าผู้ขายเริ่มมีอำนาจมากขึ้น แรงซื้ออ่อนตัวลง นักเทรดมองว่าเป็นสัญญาณขาย (Sell Signal) หรือสัญญาณเปิดสถานะ Short เพราะราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงหลังจากนี้

Inverse Head and Shoulders

Inverse Head and Shoulders หรือ Head and Shoulders Reversal คือ เป็นรูปแบบกลับตัวจาก Head and Shoulders ปกติ เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง ตลาดสร้างจุดต่ำสุด “หัว” ที่ต่ำกว่าจุดไหล่ซ้ายและขวา แต่ไหล่ขวาไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้

เมื่อราคาทะลุเส้นคอขึ้นมา ก็เป็นสัญญาณซื้อขาย ที่ว่าผู้ซื้อเริ่มเข้าคุมตลาด และแรงขายเริ่มอ่อนแรงลง นักเทรดมองว่าเป็นสัญญาณซื้อ (Buy Signal) หรือสัญญาณเปิดสถานะ Long เพราะราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้

การใช้ Head and Shoulders ในการเทรด

Head and Shoulders Pattern เป็นเครื่องมือที่นักเทรดหลายคนเลือกใช้ เพื่อคาดการณ์ราคาตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นแล้วคุณจำเป็นต้องรู้วิธีดู Head and Shoulders และวางแผนการเข้า-ออกตลาด ตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

วิธีการเข้าตลาดด้วยเทคนิคการใช้ head and shoulders

เมื่อราคาทะลุ เส้นคอ ลงมาในรูปแบบ Head and Shoulders จะถือเป็นสัญญาณขาย ให้เปิดสถานะ Short หรือขายออก กรณี Inverse Head and Shoulders เมื่อราคาทะลุเส้นคอขึ้นมา ถือเป็นสัญญาณซื้อ ให้เปิดสถานะ Long หรือซื้อเข้าตลาด การยืนยันสัญญาณด้วยปริมาณซื้อขาย ที่เพิ่มขึ้นในช่วงทะลุเส้นคอจะช่วยเพิ่มความแม่นยำของ head and shoulders

การตั้งจุดตัดขาดทุน หรือ Stop Loss

คุณสามารถวางจุดตัดขาดทุนไว้ เหนือไหล่ขวาในกรณีที่ใช้ Head and Shoulders แบบปกติ หรือ ใต้ไหล่ขวา ในกรณีที่ใช้ Inverse Head and Shoulders วิธีนี้ช่วยจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ราคากลับตัวไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้ และยังช่วยป้องกันการขาดทุนหนักจากสัญญาณหลอก (False Breakout)

การตั้งเป้าหมายทำกำไร หรือ Take Profit

นักเทรดสามารถคำนวณระยะเป้าหมาย ด้วยการวัดระยะจากจุดสูงสุดของ “หัว” ถึงเส้นคอ จากนั้นนำระยะนี้ไปวัดจากจุดที่ราคาทะลุเส้นคอ เพื่อกำหนดเป้าหมายราคาที่คาดว่าจะเคลื่อนที่ ตัวอย่าง Head and Shoulders ที่มีระยะห่างระหว่างหัวถึงเส้นคอ คือ 50 จุด เป้าหมายราคาหลังทะลุเส้นคอจะเป็น 50 จุดจากจุดทะลุ

การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น

นักเทรดควรเลือกใช้ เทคนิคการใช้ Head and Shoulders ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น RSI, MACD หรือ Moving Average เพื่อยืนยันแนวโน้มและสัญญาณเทรด ตรวจสอบแนวรับ-แนวต้านบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของสัญญาณ

ข้อควรระวังและข้อจำกัด

แม้ว่า Head and Shoulders Pattern จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ผล 100% เสมอไป การเข้าใจข้อจำกัดและความเสี่ยงของ Head and Shoulders Pattern เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

อาจเกิด “สัญญาณหลอก” หรือ False Breakout

บางครั้งราคาทะลุเส้นคอเพียงเล็กน้อยแล้วกลับตัวขึ้นหรือลงตรงกันข้ามกับทิศทางที่คาดไว้ ทำให้เกิดสัญญาณหลอก ซึ่งอาจทำให้นักเทรดเปิดสถานะผิดทาง ควรรอการยืนยัน Breakout เช่น แท่งเทียนปิดใต้เส้นคอ พร้อมปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่เพิ่มขึ้นก่อนตัดสินใจเทรด

รูปแบบไม่สมบูรณ์แบบเสมอ

ตลาดเทรดจริงจะมีรูปแบบ Head and Shoulders มักจะไม่สมบูรณ์ 100% เช่น ไหล่ซ้ายกับขวาอาจไม่เท่ากัน เส้นคออาจเอียง หรือไม่มีปริมาณซื้อขายที่สนับสนุน ซึ่งอาจทำให้สัญญาณไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับบริบทของตลาดและเครื่องมืออื่นๆ

อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกสภาวะตลาด

รูปแบบ Head and Shoulders จะมีประสิทธิภาพในตลาดที่มีแนวโน้ม (Trending Market) มากกว่าตลาดที่แกว่งตัวไปมา (Sideway Market) เพราะในตลาดที่ไม่มีทิศทางแน่นอน ราคามักเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงในกรอบแคบ ทำให้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแต่ละช่วงไม่ชัดเจนพอที่จะระบุว่าเป็นไหล่หรือหัวของรูปแบบ

ไม่ควร Head and Shoulders Pattern ใช้ เดี่ยว ๆ

การใช้ Head and Shoulders Pattern โดยไม่วิเคราะห์ปัจจัยอื่น อาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาด เพราะราคาอาจได้รับอิทธิพลจากข่าวสาร เหตุการณ์เศรษฐกิจ หรือแรงซื้อขายที่ไม่ได้สะท้อนในกราฟ นักเทรดควรใช้เทคนิคนี้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ เช่น RSI, MACD, Volume หรือข่าวและปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ต้องวางให้เหมาะสม

หากวางจุดตัดขาดทุนใกล้เกินไป อาจโดนตัดขาดทุนจากการแกว่งตัวระยะสั้นของราคา แต่หากวางไกลเกินไปก็อาจเสี่ยงขาดทุนมากเกินความจำเป็น ควรใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตั้ง Stop Loss ตามระดับความผันผวนและขนาดสถานะที่เหมาะสม

สรุป

Head and Shoulders Pattern เป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่น่าใช้และได้รับความนิยมจากนักเทรดทั่วโลก เพราะคุณสามารถใช้รูปแบบนี้ในการ่งชี้บ่งชี้แนวโน้มการกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีข้อจำกัดในตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน ที่หากใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น และ วางแผนจุดเข้า-ออกอย่างเป็นระบบ รูปแบบนี้ก็สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้มั่นใจขึ้น และ ลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ