RSI คืออะไร? การใช้ RSI และกลยุทธ์ Divergence ในการเทรด

เครื่องมือวิเคราะห์กราฟ RSI คือ อะไร?

RSI คือ เครื่องมือที่นักเทรดจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คำนิยามของ RSI คือ Relative Strength Index มีการพัฒนาเทคนิคโดย  J. Welles Wilder Jr. ปี 1978  ที่เรามักจะใช่ร่วมกับ RSI Divergence ที่เป็นกลยุทธ์วิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเครื่องมือนี้เป็น Oscillator จะมีค่าสูงสุดกว่า 100 มีจุดประสงค์ บ่งบอกความแรงของราคา (Momentum) ในช่วงเวลาที่กำหนด

RSI ใช้ยังไง?

การใช้ RSI ในการเทรดสามารถช่วยให้คุณหา จุดเข้าซื้อและจุดขาย ได้อย่างแม่นยำ การตั้งค่า RSI ใน MetaTrader โดยทั่วไปแล้ว คือ RSI 14 ที่เป็นค่าที่นิยมใช้ในการคำนวณ การทำความเข้าใจ RSI จะช่วยให้เทรดเดอร์ระบุได้ว่า ตลาดอยู่ในภาวะ Overbought หรือ Oversold ได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการอ่านค่า RSI

การอ่านกราฟ RSI สำหรับมือใหม่ ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ซึ่งคุณจะต้องมองหาค่า RSI ที่สูงกว่า 70 หรือ ต่ำกว่า 30 เพื่อใช้เป็นจุดสัญญาณการซื้อหรือขาย เช่น:

• สัญญาณ Overbought (มีค่ามากกว่า 70) หมายความว่า ตลาดอาจซื้อมากเกินไป และราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง

• สัญญาณ Oversold (มีค่าต่ำกว่า 30) หมายความว่า ตลาดอาจขายมากเกินไป และราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้น

สูตรการคำนวณ RSI

สูตรการคำนวณ RSI เป็นดังนี้:

การคำนวณ RSI จะมีการใช้สูตรที่ช่วยวัด “แรงซื้อ” และ “แรงขาย” ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งช่วงเวลา RSI ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ แบบ 14 วัน หรือ 14 แท่งราคาในกราฟ

RS (Relative Strength) = ค่าเฉลี่ยของ "การเพิ่มขึ้นของราคา" (Average Gain) ÷ ค่าเฉลี่ยของ "การลดลงของราคา" (Average Loss)

ตัวอย่างการคำนวณ RSI

หากค่าเฉลี่ยการขึ้นราคาใน 14 วัน = 1.5 ค่าเฉลี่ยการลดลงราคา = 0.5 จะได้เป็น RS = 1.5 ÷ 0.5 = 3

แทนค่าในสูตร:

นี่ก็แสดงให้เห็นว่า ราคากำลังเข้าใกล้ภาวะ Overbought (ค่ามากกว่า 70)

การเทรดด้วย RSI Divergence Trading

การใช้ การใช้ RSI ในตลาด Forex หรือจะใช้ RSI กับการเทรดหุ้น ก็ตาม มักจะมีหลักการใช้ที่ไม่ต่างกันมาก หากคุณสามารถ การตีความ RSI ได้ ก็สามารถหา จุดกลับตัวของราคา ได้ ซึ่ง สัญญาณ Divergence RSI ช่วยให้คุณอ่านเพียง RSI และการตั้ง Stop Loss ได้ และ ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง ตลาด Sideways เมื่อ RSI อยู่ในช่วง ค่าระหว่าง 40-60 เป็นต้น

วิธีใช้งาน RSI Divergence Strategy คืออะไร?

การเทรดแบบ Divergence ด้วย RSI คือ กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในการใช้ร่วมกับ RSI เพื่อตรวจดูการเคลื่อนไหวราคากับการเคลื่อนไหว RSI บนกราฟแท่งเทียน เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมทิศทางการเคลื่อนไหวราคา ซึ่ง RSI Divergence มีสองประเภทหลักที่สำคัญ เช่น

Bullish Divergence (การเกิด Divergence ในทิศทางขาขึ้น)

เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ RSI กลับทำจุดต่ำสุดที่สูงกว่า (Higher Low) ซึ่งแสดงถึงแรงขายที่อ่อนแรงลง อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาจะมีแนวโน้มกลับตัวขึ้นในอนาคต

Bearish Divergence (การเกิด Divergence ในทิศทางขาลง)

เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า (Lower High) ซึ่งแสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแรงลง อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาจะมีแนวโน้มกลับตัวลงในอนาคต

วิธีใช้ RSI ร่วมกับ MACD และ Moving Averages

การใช้ MACD และ Moving Averages ร่วมกับ RSI Divergence จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจและทำให้สามารถจับจังหวะการเทรดได้ดีขึ้น

การใช้ RSI กับ MACD

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและสามารถใช้ร่วมกับ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณจาก Divergence ได้ดังนี้:

Bullish Divergence (Divergence ขาขึ้น):

เมื่อ RSI แสดงสัญญาณ Bullish Divergence (ราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI ทำจุดต่ำที่สูงกว่า) ให้ตรวจสอบ MACD หาก MACD Line (เส้นสัญญาณหลัก) อยู่เหนือ Signal Line (เส้นสัญญาณ) หรือแสดงการกลับตัวขึ้น ให้ยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจจะเริ่มต้นขึ้น การ Cross over ของ MACD จะเป็นสัญญาณการกลับตัว ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Bearish Divergence (Divergence ขาลง):

เมื่อ RSI แสดงสัญญาณ Bearish Divergence (ราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงที่ต่ำกว่า) ให้ตรวจสอบ MACD หาก MACD Line ข้ามลงต่ำกว่า Signal Line หรือมีการลดลงในระดับ Histogram ที่แสดงว่าแรงซื้ออ่อนลง การยืนยันนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการเปิดการเทรดขาลง

การเทรดด้วย RSI กับ Moving Averages

Moving Averages (MA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการใช้ MA เพื่อตรวจสอบการกลับตัวของราคาเมื่อร่วมกับ RSI Divergence สามารถทำได้ดังนี้:

Bullish Divergence (Divergence ขาขึ้น):

หาก RSI แสดงสัญญาณ Bullish Divergence (ราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI ทำจุดต่ำที่สูงกว่า) ให้ยืนยันการกลับตัวด้วย Moving Averages เช่น การดูว่า ราคาขึ้นข้าม MA (เช่น 50 MA หรือ 200 MA) ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น และเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อจาก RSI Divergence

Bearish Divergence (Divergence ขาลง):

หาก RSI แสดงสัญญาณ Bearish Divergence (ราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงที่ต่ำกว่า) ให้ดูว่า ราคาต่ำกว่าการเคลื่อนที่ของ MA เช่น 50 MA หรือ 200 MA หากราคาลงต่ำกว่า MA หรือเกิดการ Cross Below อาจเป็นสัญญาณขาลงที่แข็งแกร่งจาก Divergence และเป็นการยืนยันการขาย

เคล็ดลับการใช้ RSI Divergence ในตลาด Forex และหุ้น

การเทรดด้วย Divergence RSI ในตลาด Forex และหุ้น สามารถช่วยให้คุณระบุจุดกลับตัวของราคาได้แม่นยำขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงจากสัญญาณหลอกที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกฝนวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ โดยเคล็ดลับสำคัญคือ:

• ตรวจสอบแนวโน้มใหญ่ (Macro Trend): ก่อนใช้ RSI Divergence ในการเทรด ควรตรวจสอบแนวโน้มหลักในตลาด (เช่น ดูกราฟใหญ่เพื่อ ใช้ RSI เพื่อยืนยันแนวโน้ม ตลาดอยู่ในขาขึ้นหรือขาลง) เพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณที่พบสอดคล้องกับแนวโน้มหลัก

• ไม่รีบร้อนเข้าออเดอร์: อย่าเปิดออเดอร์ทันทีที่พบ สัญญาณ Divergence RSI ควรรอให้กราฟราคายืนยันการกลับตัวด้วยการเบรกแนวรับ/แนวต้าน หรือเกิดการกลับตัวในรูปแบบแท่งเทียน

• ใช้ Stop Loss และ Take Profit: การตั้ง Stop Loss ช่วยปกป้องการขาดทุนจากการหลอกลวงของตลาด โดยตั้งที่จุดที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้ และใช้ Take Profit เพื่อปิดออเดอร์เมื่อกำไรถึงจุดที่ต้องการ

• ใช้เครื่องมืออื่นๆ ร่วมด้วย: เช่น การใช้ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณ ร่วมกับ MACD หรือ Moving Averages เป็นการผสมผสานเครื่องมือหลายๆ ตัว ในการช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

• ระวังตลาด Sideways: ระวังสัญญาณหลอกในตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน (Sideways Market) ควรหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงนี้และรอให้ตลาดแสดงแนวโน้มที่ชัดเจนก่อน

วิธีหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกด้วย RSI Divergence

เทคนิคการเทรด RSI Divergence อาจเสี่ยงกับสัญญาณหลอกในตลาดที่ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนหรือกราฟที่แสดงความผันผวนสูง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก ให้ใช้กลยุทธ์ดังนี้:

• รอการยืนยันจากกราฟแท่งเทียน: การใช้ RSI ในการจับจังหวะกลับตัว ควรรอให้มีการยืนยันด้วยแท่งเทียน เช่น Pin Bar หรือ Engulfing Pattern เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเปิดออเดอร์

• ตรวจสอบเวลาการเทรด: หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways หรือไม่เป็นระเบียบ ควรเลือก Timeframe ที่ยาวขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ที่ชัดเจนกว่า

• ใช้ Timeframe ที่ใหญ่กว่า: การดูกราฟใน Timeframe ที่ยาวกว่า เช่น H1 หรือ D1 จะช่วยลดโอกาสที่เกิดสัญญาณหลอกจากตลาดที่ผันผวน สามารถใช้ RSI กับกลยุทธ์การเทรดระยะยาว ได้เช่นกัน

ข้อดีข้อเสีย  RSI Divergence

สรุป  RSI Divergence เหมาะกับใคร

เครื่องมือวิเคราะห์กราฟ RSI และ กลยุทธ์เทรดด้วย RSI Divergence เหมาะสำหรับ นักเทรดทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ที่ต้องการเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อช่วยระบุจุดกลับตัวของราคาในตลาด หุ้น, Forex และ คริปโต โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการใช้กลยุทธ์ในการจับจังหวะซื้อขายอย่างแม่นยำ การใช้ RSI คือ เครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดสามารถมองเห็น ภาวะ Overbought และ Oversold ได้ชัดเจน และการใช้ RSI Divergence จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในสัญญาณการกลับตัวของราคา