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金融术语与词汇表

Net asset value nav nav

Net Asset Value (NAV) : 资产净值（NAV）

资产净值（Net Asset Value，NAV）表示共同基金、交易型开放式指数基金（ETF）或封闭式基金的每股价值，其计算方法是将基金资产总值减去负债后的净值除以已发行在外的份额数。 NAV 用于确定投资者买入或卖出基金份额的价格。它反映基金所持底层资产的价值，并随市场价格波动每日变动。

示例：

投资者查看某共同基金的 NAV，发现每份净值为 15 美元。如果投资者欲购买 100 份，则按当前 NAV 需支付 1,500 美元。

要点

• 表示共同基金、ETF 或封闭式基金的每份净值。

• 通过将资产总值减去负债再除以在外份额计算得出。

• 反映基金底层资产价值并用于买卖定价。

常见问题快速解答

在共同基金中，NAV 表示什么？

NAV 表示基金的每份净值，通过将资产总额减去负债并除以份额数计算得到。

为什么 NAV 对共同基金投资者重要？

它有助于确定投资者买入或卖出基金份额的价格。

NAV 多久变动一次？

NAV 通常基于基金底层资产与负债每日计算并每日变动。

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