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金融術語與詞彙表

Proprietary trading prop trading

Proprietary Trading (Prop Trading) : 自營交易

自營交易指金融機構使用自有資金交易股票、債券、貨幣、商品或其他金融工具，而非代表客戶進行交易。其目標是從機構的市場部位中獲取利潤。自營交易可能帶來高額收益，但也伴隨重大風險，虧損會直接影響機構資本。交易員可能採用套利、技術分析或高頻交易等多種策略。

範例：

一家銀行使用自有資金買賣股票，以期從短期價格波動中獲利，開展自營交易。

重點整理

• 使用機構自有資本進行交易以獲取利潤。

• 可能帶來高收益，但同時承擔顯著風險。

• 涉及套利、技術分析和高頻交易等策略。

常見問題快速解答

金融機構為何開展自營交易？

為利用市場機會增加收入，發揮其資金和交易專長。

自營交易有哪些風險？

大額虧損會直接衝擊機構資本，使其風險高於為客戶交易的業務。

監管如何影響自營交易？

如沃克規則（Volcker Rule）等監管措施限制了銀行的自營交易活動，以控制風險並維護金融制度穩定。

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