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Quando a raiva assume o controle: Compras impulsivas (Revenge trading)

Na lição anterior, vimos como o medo pode levar os traders a vender cedo demais ou a ficar paralisados. Esta lição aborda a reação oposta: o que acontece quando os traders ficam com raiva das perdas e tentam reagir.

A reação da raiva é a compra impulsiva, ou revenge trading, aumentando a exposição a preços desfavoráveis na tentativa de recuperar rapidamente as perdas.

Compras impulsivas (Revenge trading)

Revenge trading ocorre quando um trader, frustrado com uma perda recente, tenta recuperá-la rapidamente em vez de seguir um plano.

Esse comportamento é motivado pela emoção, e não pela estratégia, e frequentemente leva a perdas ainda maiores do que a perda inicial.

Essa reação tende a surgir logo após um grande drawdown, quando o impulso de “se vingar” do mercado se torna mais forte do que a vontade de manter a disciplina.

Ao contrário das vendas motivadas pelo pânico ou congelamento, esse comportamento leva os traders a assumir mais risco, e não menos, justamente no momento em que menos podem se dar ao luxo de fazer isso.

2017: A Bolha do Bitcoin (Euforia)

A bolha do Bitcoin de 2017 refere-se à histórica disparada de preços em que o Bitcoin, que valia cerca de US$ 1.000 no início de 2017, chegou posteriormente a aproximadamente US$ 20.000 em Dezembro de 2017.

Esse é um exemplo clássico de compras impulsivas sem uma estratégia clara.

[Fonte: Moneyweek]

2017: Linha do tempo da Euforia do Bitcoin

No início de 2018, a bolha havia estourado. O Bitcoin caiu cerca de 70% em dois meses após atingir seu pico e, até o final do ano, havia perdido aproximadamente 80% de seu valor.

Após o estouro da bolha: o Caso do trader K

K, um trader iniciante, continuou comprando mais durante a tendência de alta, aumentando sua posição sempre que o preço atingia uma nova máxima.

Mesmo quando a queda do mercado de Bitcoin começou em Janeiro de 2018, K não vendeu imediatamente. Em vez disso, observou o valor de seus ativos diminuir semana após semana.

A dificuldade dos traders em aceitar uma perda

Mesmo em fevereiro, K não conseguia aceitar suas perdas e, por isso, abriu uma posição alavancada no Bitcoin, acreditando que “o preço deve ter chegado ao fundo e vai se recuperar em breve”.

No entanto, o preço continuou caindo, e a posição de K foi liquidada à força, resultando na perda de seus fundos em um ritmo muito mais acelerado do que durante a queda inicial.

Como o revenge trading acontece 

Mesmo após a queda de 2018, muitos investidores de varejo não mudaram suas estratégias de trading. Muitos traders continuaram comprando nas quedas, assim como haviam feito durante o mercado de alta.

Esse comportamento se baseia na crença de que novas classes de ativos, como o Bitcoin, “devem continuar subindo no longo prazo”.

O revenge trading ocorre quando as pessoas tentam recuperar suas perdas após uma queda do mercado.

Embora aumentar sua posição possa parecer uma forma de eliminar as perdas, tentar recuperá-las durante uma queda do mercado é uma atitude imprudente.

Como proteger seus ativos quando as bolhas de criptomoedas estouram

Quando uma bolha do Bitcoin estoura e os preços começam a despencar, ver seu portfólio diminuir pode ser assustador.

Mas, em momentos como esses, seu principal objetivo deve ser preservar o capital, e não tentar recuperar as perdas a qualquer custo. Veja as estratégias essenciais para proteger seus investimentos.

Estabeleça regras claras de trading

Quando o mercado está em queda, qualquer trader pode ser tomado pelo FOMO e perder a capacidade de tomar decisões racionais. Para evitar perdas desnecessárias causadas pelo trading emocional, estabeleça suas regras com antecedência e comprometa-se a operar com disciplina.

Por exemplo:

Defina um limite máximo de perda diária ou estabeleça um nível específico de queda do preço no qual você deixará de operar naquele dia.

Defina ordens de stop-loss

Ao configurar ordens de stop-loss com antecedência, sua criptomoeda será vendida automaticamente quando o preço atingir um nível predeterminado.

Isso permite limitar seu risco e manter suas perdas no mínimo, sem precisar tomar uma decisão no calor do momento.

Baseie-se em informações analíticas confiáveis

Você não consegue realizar uma análise adequada baseando-se apenas em publicações exageradas nas redes sociais (X ou Instagram) ou no Discord. Em vez disso, procure dados imparciais e factuais para orientar suas decisões.

• Fontes Confiáveis: Acompanhe veículos especializados e confiáveis de notícias sobre criptomoedas e empresas de análise on-chain que forneçam dados brutos, em vez de opiniões.

• Indicadores Técnicos: Utilize ferramentas como o RSI ou as Médias Móveis para avaliar visualmente se o mercado está superaquecido ou chegando a uma região de sobrevenda.

Verifique os fatores fundamentais

Ao avaliar a viabilidade de longo prazo de um projeto durante uma queda do mercado, também é importante verificar seus fundamentos principais:

• Atividade de Desenvolvimento: Verifique se os desenvolvedores estão atualizando e mantendo o projeto ativamente.

• Parcerias: Confirme se o projeto conta com o apoio de parceiros ou patrocinadores confiáveis.

• Engajamento da Comunidade: Avalie o nível de atividade e autenticidade da comunidade.
  

Conclusão

• O revenge trading acontece quando os traders tentam recuperar rapidamente suas perdas, motivados pela emoção em vez de um plano.

• Defina ordens de stop-loss com antecedência para que as operações sejam encerradas automaticamente quando um preço predeterminado for atingido.

• Basear-se em dados confiáveis e nos fundamentos reais de um projeto, em vez de seguir a euforia das redes sociais, ajuda a diferenciar uma recuperação genuína de uma multidão que ainda está perseguindo uma bolha.