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분노가 지배할 때: 무모한 매수(복수 거래)

이전 강의에서는 두려움이 트레이더로 하여금 너무 일찍 매도하거나 행동을 멈춰버리게 만드는 과정을 살펴보았습니다. 이번 강의에서는 정반대의 반응, 즉 트레이더가 손실에 화가 나서 반격하려 할 때 어떤 일이 일어나는지 다룹니다.

분노의 반응은 무모한 매수, 즉 복수 거래로 나타나며, 손실을 빠르게 만회하기 위해 불리한 가격에 포지션을 늘리는 것입니다.

무분별한 매수 (복수 거래)

복수 거래란 트레이더가 최근 손실에 화가 나서 계획을 고수하기보다는 손실을 빨리 만회하려고 시도하는 것을 말합니다.

이는 전략보다는 감정에 의해 주도되며, 종종 원래의 손실보다 훨씬 더 큰 손실로 이어집니다.

이러한 반응은 큰 손실이 발생한 직후, 규율을 지키려는 욕구보다 시장에 “복수”하고 싶은 욕구가 더 강하게 느껴질 때 나타나는 경향이 있습니다.

공황 매도나 거래 중단과는 달리, 복수 거래는 트레이더가 가장 감당하기 어려운 바로 그 순간에 위험을 줄이는 대신 더 많은 위험을 감수하도록 부추깁니다.

2017년: 비트코인 버블(광풍)

2017년 비트코인 버블은 2017년 초 약 1,000달러였던 비트코인 가격이 2017년 12월경 약 20,000달러까지 치솟았던 역사적인 가격 급등을 의미합니다.

이는 명확한 방향성 없이 이루어진 무분별한 매수의 전형적인 사례입니다.

[출처:Moneyweek]

2017년: 비트코인 광풍의 연표

2018년 초, 버블은 터졌습니다. 비트코인은 정점을 찍은 지 두 달 만에 약 70% 하락했으며, 연말에는 가치의 약 80%를 잃었습니다.

버블 붕괴 이후: 트레이더 K의 사례

초보 트레이더인 K는 상승세 동안 계속해서 매수를 이어갔으며, 가격이 새로운 최고치를 기록할 때마다 포지션을 늘렸다.

2018년 1월 비트코인 시장 폭락이 시작되었을 때조차 K는 즉시 매도하지 않고, 대신 자신의 자산 가치가 주마다 줄어드는 것을 지켜보기만 했습니다.

트레이더들에게 받아들이기 힘든 손실

2월이 되어서도 K는 손실을 받아들이지 못했고, “가격이 이미 바닥을 쳤을 테니 곧 반등할 것”이라고 믿으며 비트코인 레버리지 포지션을 개설했습니다.

그러나 가격은 계속 하락했고, K 씨의 포지션은 강제 청산되어 초기 하락세보다 훨씬 빠른 속도로 자금이 손실되었습니다.

복수 거래가 발생하는 방식

2018년 폭락 이후에도 많은 개인 투자자들은 거래 전략을 바꾸지 않았습니다. 많은 트레이더들은 강세장 때와 마찬가지로 하락세에서 매수를 계속했습니다.

이는 비트코인과 같은 새로운 자산군이 “장기적으로는 계속 상승할 것”이라는 믿음에 기반한 것입니다.

복수 거래는 시장 폭락 후 사람들이 손실을 만회하려고 할 때 발생합니다.

포지션을 늘리는 것이 손실을 만회하는 방법처럼 보일 수 있지만, 시장 폭락 중에 손실을 만회하려는 시도는 무모한 생각입니다.

암호화폐 거품이 터졌을 때 자산을 보호하는 방법

비트코인 거품이 터지고 가격이 급락하기 시작하면, 포트폴리오가 줄어드는 것을 지켜보는 것은 끔찍한 일일 수 있습니다.

하지만 이런 순간에는 손실을 만회하려는 것이 아니라 자본 보전이 최우선 목표가 되어야 합니다. 다음은 투자를 보호하기 위한 필수 전략입니다.

명확한 거래 규칙 수립

시장이 하락세에 접어들면 어떤 트레이더라도 FOMO(놓칠까 봐 두려워하는 심리)에 빠지기 쉬우며, 이성적인 판단력을 잃을 수 있습니다. 감정에 휩쓸린 거래로 인한 불필요한 손실을 피하려면 사전에 규칙을 정하고, 규율을 지키며 거래에 임해야 합니다.

예를 들어:

일일 최대 손실 한도를 정하거나, 그날의 거래를 중단할 구체적인 가격 하락 기준선을 설정하세요.

손절매 주문 설정

사전에 손절매 주문을 설정해 두면, 가격이 미리 정해진 수준에 도달하는 즉시 암호화폐가 자동으로 매도됩니다.

이를 통해 순간적인 감정에 휩쓸려 결정할 필요 없이 위험을 제한하고 손실을 최소화할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 분석 정보를 활용하세요

SNS(X 또는 IG)나 디스코드(Discord)에 올라온 과장된 게시물만으로는 충분한 분석을 할 수 없습니다. 대신, 결정을 내리는 데 도움이 될 공정한 사실 기반 데이터를 찾아보세요.

• 신뢰할 수 있는 출처: 의견이 아닌 원시 데이터를 제공하는 신뢰할 수 있고 암호화폐 전문 뉴스 및 온체인 분석 업체를 팔로우하세요.

• 기술적 지표: RSI나 이동평균과 같은 도구를 사용하여 시장이 과열 상태인지, 아니면 과매도 저점에 도달했는지 시각적으로 측정하세요.

기초적 요인 확인

시장 침체기에 프로젝트의 장기적인 생존 가능성을 평가할 때는 핵심 펀더멘털을 확인하는 것도 중요합니다:

• 개발 활동: 개발자들이 프로젝트를 적극적으로 업데이트하고 유지 관리하고 있는지 확인하십시오.

• 파트너십: 평판이 좋은 파트너나 후원사의 지원 여부를 확인하세요.

• 커뮤니티 참여도: 커뮤니티가 얼마나 활발하고 진정성 있는지를 평가하십시오.

결론

• 복수 거래는 트레이더가 계획보다는 감정에 이끌려 손실을 빠르게 만회하려고 할 때 발생합니다.

• 사전에 손절매 주문을 설정해 두면, 미리 정해진 가격에 도달하면 거래가 자동으로 종료됩니다.

• 소셜 미디어의 과대 광고보다는 신뢰할 수 있는 데이터와 프로젝트의 실질적인 펀더멘털에 의존하면, 여전히 거품을 쫓는 군중과 진정한 회복세를 구분하는 데 도움이 됩니다.