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Cuando la ira toma el control: compras imprudentes (Revenge Trading)

En la lección anterior, vimos cómo el miedo puede llevar a los traders a vender demasiado pronto o quedarse paralizados. Esta lección aborda la reacción opuesta: qué ocurre cuando los traders se enfadan por sus pérdidas e intentan luchar contra el mercado.

La reacción de ira puede manifestarse a través de compras imprudentes o revenge trading, aumentando la exposición a precios desfavorables con el objetivo de recuperar rápidamente las pérdidas.

Compras imprudentes (Revenge Trading)

El revenge trading ocurre cuando un trader, afectado emocionalmente por una pérdida reciente, intenta recuperarla rápidamente en lugar de seguir su plan.

Está impulsado por las emociones en lugar de una estrategia y, con frecuencia, termina provocando pérdidas aún mayores que la original.

Esta reacción suele aparecer inmediatamente después de una caída importante, cuando el deseo de «recuperar lo perdido» frente al mercado se vuelve más fuerte que la voluntad de mantener la disciplina.

A diferencia de las ventas por pánico o la parálisis, esta conducta lleva a los traders a asumir más riesgo, no menos, precisamente en el momento en que menos pueden permitírselo.

2017: La burbuja de Bitcoin (Frenesí)

La burbuja de Bitcoin de 2017 se refiere al histórico aumento de precio en el que Bitcoin, que cotizaba alrededor de 1.000 dólares a principios de 2017, alcanzó aproximadamente los 20.000 dólares en diciembre del mismo año.

Este es un ejemplo clásico de compras imprudentes realizadas sin un plan o estrategia clara.

[Source: Moneyweek]

2017: Cronología del frenesí de Bitcoin

A principios de 2018, la burbuja había estallado. Bitcoin cayó aproximadamente un 70 % en los dos meses posteriores a su máximo y, al finalizar el año, había perdido cerca del 80 % de su valor.

Después del estallido de la burbuja: el caso del trader K

K, un trader principiante, continuó comprando durante la tendencia alcista, aumentando su posición cada vez que el precio alcanzaba un nuevo máximo.

Incluso cuando el mercado de Bitcoin comenzó a desplomarse en enero de 2018, K no vendió inmediatamente y, en cambio, observó cómo el valor de sus activos disminuía semana tras semana.

La dificultad de aceptar las pérdidas

Incluso en febrero, K no podía aceptar sus pérdidas, por lo que abrió una posición apalancada en Bitcoin, convencido de que: “El precio seguramente ya tocó fondo y pronto volverá a subir”

Sin embargo, el precio continuó cayendo y la posición de K fue liquidada automáticamente, provocando una pérdida de fondos mucho más rápida que la caída inicial.

Cómo ocurre el Revenge Trading

Incluso después de la caída de 2018, muchos inversores minoristas no modificaron sus estrategias de trading. Muchos traders continuaron comprando durante las caídas, tal como lo habían hecho durante el mercado alcista.

Este comportamiento se basa en la creencia de que nuevas clases de activos, como Bitcoin, “deberían seguir subiendo a largo plazo”

El revenge trading ocurre cuando las personas intentan recuperar sus pérdidas después de una caída del mercado.

Aunque aumentar una posición pueda parecer una forma de eliminar las pérdidas, intentar recuperarlas durante una caída del mercado es una decisión imprudente.

Cómo proteger tus activos cuando estallan las burbujas de criptomonedas

Cuando una burbuja de Bitcoin estalla y los precios comienzan a desplomarse, observar cómo disminuye el valor de tu cartera puede ser aterrador.

Pero en momentos como estos, tu principal objetivo debe ser la preservación del capital, no intentar recuperar desesperadamente las pérdidas.

Estas son algunas estrategias fundamentales para proteger tus inversiones.

Establece reglas claras de trading

Cuando el mercado está cayendo, cualquier trader puede caer en el FOMO (Fear of Missing Out o miedo a quedarse fuera) y perder la capacidad de tomar decisiones racionales.

Para evitar pérdidas innecesarias provocadas por el trading emocional, establece tus reglas con anticipación y comprométete a operar con disciplina.

Por ejemplo:

Define un límite máximo de pérdida diaria o establece un porcentaje específico de caída a partir del cual dejarás de operar durante el resto del día.

Establece órdenes de Stop-Loss

Al establecer órdenes de Stop-Loss con anticipación, tu criptomoneda se venderá automáticamente cuando el precio alcance un nivel previamente definido.

Esto te permite limitar el riesgo y mantener las pérdidas bajo control sin tener que tomar decisiones en el calor del momento.

Utiliza información analítica de fuentes confiables

No es posible realizar un análisis adecuado basándose únicamente en publicaciones exageradas en redes sociales como X, Instagram o Discord.

En su lugar, busca información objetiva y datos verificables que puedan orientar tus decisiones.

• Fuentes confiables: Sigue medios especializados en criptomonedas y empresas de análisis on-chain reconocidas que proporcionen datos reales en lugar de simples opiniones.

• Indicadores técnicos: Utiliza herramientas como el RSI o las Medias Móviles para identificar visualmente si el mercado está sobrecalentado o si ha alcanzado niveles de sobreventa.
  

Verifica los factores fundamentales 

Al evaluar la viabilidad a largo plazo de un proyecto durante una caída del mercado, también es importante analizar sus fundamentos principales:

• Actividad de desarrollo: Verifica si los desarrolladores continúan actualizando y manteniendo activamente el proyecto.

• Alianzas: Confirma si el proyecto cuenta con el respaldo de socios o patrocinadores reconocidos.

• Participación de la comunidad: Evalúa qué tan activa y auténtica es la comunidad.
  

Conclusión 

• El revenge trading ocurre cuando los traders intentan recuperar rápidamente sus pérdidas, impulsados por las emociones en lugar de seguir un plan.

• Establece órdenes de Stop-Loss con anticipación para que las operaciones se cierren automáticamente cuando se alcance un precio previamente definido.

• Basarte en datos confiables y en los fundamentos reales de un proyecto, en lugar de dejarte llevar por el entusiasmo de las redes sociales, te ayuda a distinguir una recuperación genuina de una multitud que todavía persigue una burbuja.