Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Khi Cơn Giận Chiếm Quyền Kiểm Soát: Mua Liều Lĩnh (Giao Dịch Trả Thù)

Trong bài học trước, chúng ta đã thấy nỗi sợ hãi có thể khiến các nhà giao dịch bán quá sớm hoặc rơi vào trạng thái đóng băng như thế nào. Bài học này đề cập đến phản ứng ngược lại: điều gì xảy ra khi các nhà giao dịch tức giận vì những khoản thua lỗ của mình và cố gắng chống trả.

Phản ứng của sự tức giận là mua liều lĩnh, hay giao dịch trả thù, gia tăng mức độ tiếp xúc ở những mức giá bất lợi nhằm cố gắng nhanh chóng gỡ lại khoản lỗ.

Mua Liều Lĩnh (Giao Dịch Trả Thù)

Giao dịch trả thù là khi một nhà giao dịch, tức giận vì một khoản thua lỗ gần đây, cố gắng nhanh chóng gỡ lại khoản tiền đó thay vì tuân thủ kế hoạch.

Nó bị thúc đẩy bởi cảm xúc thay vì chiến lược, và thường dẫn đến những khoản thua lỗ thậm chí còn lớn hơn khoản lỗ ban đầu.

Phản ứng này có xu hướng xuất hiện ngay sau một đợt sụt giảm lớn, khi thôi thúc muốn "gỡ hòa" với thị trường trở nên mạnh mẽ hơn mong muốn duy trì kỷ luật.

Không giống như bán tháo hoảng loạn hoặc đóng băng, nó thúc đẩy các nhà giao dịch chấp nhận nhiều rủi ro hơn, chứ không phải ít hơn, vào đúng thời điểm họ ít có khả năng chịu đựng rủi ro nhất.

2017: Bong Bóng Bitcoin (Cơn Sốt)

Bong bóng Bitcoin năm 2017 đề cập đến đợt tăng giá lịch sử, trong đó giá Bitcoin, ở mức khoảng $1.000 vào đầu năm 2017, sau đó đạt khoảng $20.000 vào tháng 12 năm 2017.

Đây là một ví dụ kinh điển về việc mua liều lĩnh mà không dựa trên một định hướng rõ ràng.

[Nguồn: MoneyWeek]

2017: Dòng Thời Gian của Cơn Sốt Bitcoin

Đến đầu năm 2018, bong bóng đã vỡ. Bitcoin giảm khoảng 70% trong vòng hai tháng kể từ mức đỉnh và đến cuối năm, đã mất khoảng 80% giá trị.

Sau Khi Bong Bóng Vỡ: Trường Hợp của Nhà Giao Dịch K

Một nhà giao dịch mới, K tiếp tục mua thêm trong xu hướng tăng, gia tăng vị thế mỗi khi giá đạt mức cao mới.

Ngay cả khi thị trường Bitcoin bắt đầu sụp đổ vào tháng 1 năm 2018, K cũng không bán ngay mà thay vào đó chứng kiến giá trị tài sản của mình giảm dần hết tuần này qua tuần khác.

Khó Chấp Nhận Thua Lỗ đối với Các Nhà Giao Dịch

Ngay cả vào tháng 2, K vẫn không thể chấp nhận khoản thua lỗ của mình, vì vậy anh đã mở một vị thế Bitcoin có sử dụng đòn bẩy, tin rằng "giá chắc hẳn đã chạm đáy và sẽ sớm phục hồi."

Tuy nhiên, giá tiếp tục giảm và vị thế của K bị buộc phải thanh lý, dẫn đến việc mất tiền với tốc độ nhanh hơn nhiều so với đợt giảm ban đầu.

Giao Dịch Trả Thù Xảy Ra Như Thế Nào

Ngay cả sau cú sụp đổ năm 2018, nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn không thay đổi chiến lược giao dịch của mình. Nhiều nhà giao dịch tiếp tục mua khi giá giảm, giống như họ đã làm trong thị trường tăng giá.

Điều này dựa trên niềm tin rằng các loại tài sản mới như Bitcoin “nên tiếp tục tăng trong dài hạn.”

Giao dịch trả thù xảy ra khi mọi người cố gắng gỡ lại khoản thua lỗ sau một đợt sụp đổ thị trường.

Mặc dù việc gia tăng vị thế có vẻ như là một cách để xóa bỏ khoản thua lỗ, nhưng cố gắng gỡ lại chúng trong một đợt sụp đổ thị trường là một ý tưởng liều lĩnh.

Cách Bảo Vệ Tài Sản của Bạn khi Bong Bóng Tiền Điện Tử Vỡ

Khi bong bóng Bitcoin vỡ và giá bắt đầu lao dốc, việc chứng kiến danh mục đầu tư của bạn thu hẹp có thể rất đáng sợ.

Nhưng trong những thời điểm như thế này, mục tiêu chính của bạn nên là bảo toàn vốn, chứ không phải chạy theo để gỡ lại khoản lỗ. Dưới đây là những chiến lược thiết yếu để bảo vệ các khoản đầu tư của bạn.

Thiết Lập Các Quy Tắc Giao Dịch Rõ Ràng

Khi thị trường đang giảm, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể rơi vào FOMO và mất khả năng đưa ra các quyết định lý trí. Để tránh những khoản thua lỗ không cần thiết do giao dịch theo cảm xúc, hãy đặt ra các quy tắc của bạn từ trước và cam kết giao dịch có kỷ luật.

Ví Dụ:

Xác định giới hạn thua lỗ tối đa mỗi ngày, hoặc đặt một ngưỡng giảm giá cụ thể mà tại đó bạn sẽ ngừng giao dịch trong ngày.

Đặt Lệnh Cắt Lỗ

Bằng cách đặt lệnh cắt lỗ từ trước, tiền điện tử của bạn sẽ tự động được bán khi giá đạt đến một mức được xác định trước.

Điều này cho phép bạn giới hạn rủi ro và giữ khoản thua lỗ ở mức tối thiểu mà không phải đưa ra quyết định trong lúc căng thẳng.

Dựa vào Thông Tin Phân Tích Đáng Tin Cậy

Bạn không thể thực hiện phân tích đầy đủ chỉ dựa trên những bài đăng phóng đại trên SNS (X hoặc IG) hoặc Discord. Thay vào đó, hãy tìm kiếm dữ liệu khách quan, dựa trên thực tế để định hướng các quyết định của bạn.

• Nguồn Đáng Tin Cậy: Theo dõi các trang tin tức chuyên về tiền điện tử và các công ty phân tích on-chain uy tín, cung cấp dữ liệu thô thay vì ý kiến.

• Chỉ Báo Kỹ Thuật: Sử dụng các công cụ như RSI hoặc Đường Trung Bình Động để đo lường trực quan liệu thị trường đang quá nóng hay đang chạm đáy quá bán.

Xác Minh Các Yếu Tố Cơ Bản

Khi đánh giá khả năng tồn tại dài hạn của một dự án trong thời kỳ suy giảm, việc kiểm tra các yếu tố cơ bản cốt lõi của dự án cũng rất quan trọng:

• Hoạt Động Phát Triển: Kiểm tra xem các nhà phát triển có đang tích cực cập nhật và duy trì dự án hay không.

• Quan Hệ Đối Tác: Xác nhận sự hậu thuẫn của các đối tác hoặc nhà tài trợ uy tín.

• Mức độ tương tác của cộng đồng: Đánh giá mức độ tích cực và chân thực của cộng đồng.
  

Kết Luận

• Giao dịch trả thù xảy ra khi các nhà giao dịch cố gắng nhanh chóng gỡ lại khoản thua lỗ, bị thúc đẩy bởi cảm xúc thay vì một kế hoạch.

• Đặt lệnh cắt lỗ từ trước để giao dịch tự động thoát khi giá chạm mức được thiết lập sẵn.

• Dựa vào dữ liệu đáng tin cậy và các yếu tố cơ bản thực sự của một dự án, thay vì sự thổi phồng trên mạng xã hội, giúp bạn phân biệt một đợt phục hồi thực sự với một đám đông vẫn đang chạy theo bong bóng.